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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 161.00 | 67 959.00 | 29 202.00 | 97 161.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 012.00 | 69 065.00 | 36 946.00 | 106 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 734.00 | 14 985.00 | 71 748.00 | 86 734.00 |
072 Créances – Autres | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
084 Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 869.00 | 14 985.00 | 172 883.00 | 187 869.00 |
110 Total général Actif | 293 881.00 | 84 051.00 | 209 829.00 | 293 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 107.00 | | | 393 107.00 |
222 Production stockée | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
230 Autres produits | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 728.00 | | | 461 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 848.00 | | | 179 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
252 Charges sociales | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 941.00 | | | 473 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 778.00 | | | -12 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |