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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 605.00 | 14 190.00 | 415.00 | 14 605.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 360.00 | 44 132.00 | 6 227.00 | 50 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 312.00 | 57 189.00 | 7 123.00 | 64 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 500.00 | 118 286.00 | 51 213.00 | 169 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 519.00 | 118 286.00 | 155 232.00 | 273 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DH Report à nouveau | -21 481.00 | | | -21 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 032.00 | | 553 032.00 | 553 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 032.00 | | 553 032.00 | 553 032.00 |
FM Production stockée | | | -1 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 525.00 | | | 562 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 228.00 | | | 543 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 908.00 | | 4 591.00 | 164 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 305.00 | | 500.00 | 49 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 356.00 | | 4 091.00 | 113 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 454.00 | 5 831.00 | | 112 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | 84.00 | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 349.00 | 5 747.00 | | 98 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 956.00 | 35 956.00 | 2 000.00 | 37 956.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
ST Autres comptes | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 190.00 | | | 82 190.00 |