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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 631.00 | 47 528.00 | 12 102.00 | 59 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 110.00 | 34 130.00 | 3 979.00 | 38 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 321.00 | 99 039.00 | 53 282.00 | 152 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BN En cours de production de biens | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 357.00 | 99 039.00 | 218 317.00 | 317 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 317.00 | | | 218 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 880.00 | | 533 880.00 | 533 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 880.00 | | 533 880.00 | 533 880.00 |
FM Production stockée | | | 18 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 721.00 | | | 555 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 348.00 | | | 523 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 500.00 | | 9 271.00 | 169 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 449.00 | 152 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 202.00 | 100 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | | 9 271.00 | 117 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 286.00 | 6 955.00 | 26 202.00 | 118 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 415.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 096.00 | 6 540.00 | 26 202.00 | 104 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 460.00 | 2 097.00 | 5 363.00 | 7 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 711.00 | 39 711.00 | 2 000.00 | 41 711.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 653.00 | 95 290.00 | 5 363.00 | 100 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
ST Autres comptes | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
YT Sous‐traitance | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 159.00 | | | 123 159.00 |