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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 631.00 | 50 831.00 | 8 799.00 | 59 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 044.00 | 38 693.00 | 41 351.00 | 80 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 256.00 | 106 905.00 | 87 350.00 | 194 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CF Disponibilités | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 239.00 | 106 905.00 | 178 334.00 | 285 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 673.00 | | 544 673.00 | 544 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 673.00 | | 544 673.00 | 544 673.00 |
FM Production stockée | | | -15 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 248.00 | | | 566 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 416.00 | | | 560 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 321.00 | | 41 934.00 | 152 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 516.00 | | 41 934.00 | 100 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 039.00 | 7 865.00 | | 99 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 434.00 | 7 865.00 | | 84 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 023.00 | 13 482.00 | 33 541.00 | 47 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 537.00 | 45 537.00 | 2 000.00 | 47 537.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 072.00 | 84 531.00 | 33 541.00 | 118 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
ST Autres comptes | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
YT Sous‐traitance | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
ZE Dividendes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |