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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 710 302.00 | | 1 710 302.00 | 1 710 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 710 302.00 | | 1 710 302.00 | 1 710 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
084 Disponibilités | 613 993.00 | | 613 993.00 | 613 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 511.00 | | 891 511.00 | 891 511.00 |
110 Total général Actif | 2 601 814.00 | | 2 601 814.00 | 2 601 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 382 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 482 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 601 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
280 Produits financiers | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 899 409.00 | | | 1 899 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213 992.00 | | | 213 992.00 |