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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 424 083.00 | | 3 424 083.00 | 3 424 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 502.00 | 10 491.00 | 3 440 011.00 | 3 450 502.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 317 436.00 | | 317 436.00 | 317 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 727.00 | | 318 727.00 | 318 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 230.00 | 10 491.00 | 3 758 738.00 | 3 769 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 424 083.00 | | | 3 424 083.00 |
CU Autres participations | 26 420.00 | 10 491.00 | 15 929.00 | 26 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 2 510 173.00 | 2 499 997.00 | | 2 510 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 007.00 | 10 176.00 | | 84 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 397.00 | 2 562 390.00 | | 2 646 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 160.00 | 871 394.00 | | 1 100 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 8 922.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 3 409.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 341.00 | 883 725.00 | | 1 112 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 738.00 | 3 446 115.00 | | 3 758 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 341.00 | 883 725.00 | | 1 112 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 160.00 | | | 1 100 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 1 355.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 855.00 | 55 719.00 | | 137 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 847.00 | 45 542.00 | | 53 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 007.00 | 10 176.00 | | 84 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 935.00 | | 117 283.00 | 3 373 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 715.00 | 3 450 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 715.00 | 3 450 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 935.00 | | 117 283.00 | 3 373 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 424 083.00 | 3 424 083.00 | | 3 424 083.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 160.00 | 1 100 160.00 | | 1 100 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 096.00 | 3 425 096.00 | | 3 425 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 341.00 | 1 112 341.00 | | 1 112 341.00 |