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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 373 935.00 | | 3 373 935.00 | 3 373 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 373 935.00 | | 3 373 935.00 | 3 373 935.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
110 Total général Actif | 3 446 115.00 | | 3 446 115.00 | 3 446 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 499 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 562 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 874 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 446 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 874 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 105.00 | 4 490.00 | | 10 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 727.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 022.00 | 9 010.00 | | 9 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 187.00 | 38 227.00 | | 44 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 187.00 | -23 227.00 | | -29 187.00 |
280 Produits financiers | 40 719.00 | 32 739.00 | | 40 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 724.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 176.00 | 8 788.00 | | 10 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360 719.00 | | | 1 360 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 013 216.00 | | | 2 013 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360 719.00 | | | 1 360 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 399.00 | | | 1 399.00 |