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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 513 259.00 | 854 481.00 | 658 778.00 | 1 513 259.00 |
AP Constructions | 732 401.00 | 280 109.00 | 452 292.00 | 732 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322 649.00 | 3 845 352.00 | 6 477 297.00 | 10 322 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568 309.00 | 4 979 942.00 | 7 588 367.00 | 12 568 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CF Disponibilités | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 920.00 | | 213 920.00 | 213 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 782 229.00 | 4 979 942.00 | 7 802 286.00 | 12 782 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 608.00 | -1 841 889.00 | | -1 705 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 814.00 | 136 280.00 | | 46 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 794.00 | -1 695 608.00 | | -1 648 794.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 567.00 | 38 463.00 | | 37 567.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 913.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 956 081.00 | 9 776 358.00 | | 8 956 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 286.00 | 8 575 750.00 | | 7 802 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568 309.00 | | | 12 568 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 568 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 259.00 | | | 1 513 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055 050.00 | | | 11 055 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 898.00 | 602 045.00 | | 4 377 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 933.00 | 72 548.00 | | 781 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 965.00 | 529 496.00 | | 3 595 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 099 850.00 | 811 400.00 | 3 245 600.00 | 7 099 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 244.00 | 1 793 244.00 | | 1 793 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 400.00 | | | 811 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 081.00 | 2 667 631.00 | 3 245 600.00 | 8 956 081.00 |