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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 513 259.00 | 1 144 673.00 | 368 585.00 | 1 513 259.00 |
AP Constructions | 732 401.00 | 479 343.00 | 253 058.00 | 732 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322 649.00 | 6 363 047.00 | 3 959 602.00 | 10 322 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568 309.00 | 7 987 064.00 | 4 581 245.00 | 12 568 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 862.00 | | 210 862.00 | 210 862.00 |
BZ Autres créances | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 852.00 | | 286 852.00 | 286 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 855 161.00 | 7 987 064.00 | 4 868 097.00 | 12 855 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DH Report à nouveau | | -750 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 098.00 | 785 512.00 | | 124 098.00 |
DL TOTAL (I) | 169 364.00 | 45 266.00 | | 169 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 004.00 | 4 144 415.00 | | 3 333 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 882.00 | 1 039 194.00 | | 796 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 54 220.00 | | 36 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | 20 934.00 | | 34 558.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 733.00 | 5 258 763.00 | | 4 203 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 097.00 | 5 799 029.00 | | 4 868 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568 309.00 | | | 12 568 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 568 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 259.00 | | | 1 513 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055 050.00 | | | 11 055 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 548.00 | 901 516.00 | | 7 085 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 125.00 | 72 548.00 | | 1 072 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 422.00 | 828 968.00 | | 6 013 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 210 862.00 | 210 862.00 | | 210 862.00 |
VB T. V. A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333 004.00 | 811 412.00 | 2 521 592.00 | 3 333 004.00 |
VI Groupe et associés | 788 650.00 | 788 650.00 | | 788 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 412.00 | | | 811 412.00 |
VP Divers | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 733.00 | 1 682 141.00 | 2 521 592.00 | 4 203 733.00 |