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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 513 258.00 | 1 289 769.00 | 223 488.00 | 1 513 258.00 |
AP Constructions | 732 401.00 | 578 960.00 | 153 440.00 | 732 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322.00 | 7 921 365.00 | 2 401 283.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 981.00 | 9 790 096.00 | 2 778 212.00 | 2 255 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 622.00 | | 1 681 622.00 | 1 681 622.00 |
BZ Autres créances | 438 052.00 | | 438 052.00 | 438 052.00 |
CF Disponibilités | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 710.00 | | 2 198 710.00 | 2 198 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 691.00 | 9 790 096.00 | 4 976 922.00 | 4 454 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 376.00 | 158 363.00 | | 267 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 208.00 | 109 012.00 | | 1 856 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 584.00 | 278 376.00 | | 2 134 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 180.00 | 2 521 591.00 | | 1 710 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 623 957.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 37 569.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 354.00 | | | 598 354.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | 6 724.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 338.00 | 3 189 843.00 | | 2 347 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 922.00 | 3 963 219.00 | | 4 976 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568 309.00 | | | 12 568 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 568 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 259.00 | | | 1 513 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055 050.00 | | | 11 055 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888 580.00 | 901 516.00 | | 8 888 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 222.00 | 72 548.00 | | 1 217 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 671 359.00 | 828 968.00 | | 7 671 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581 293.00 | 581 293.00 | | 581 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 623.00 | 1 681 623.00 | | 1 681 623.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VC Groupe et associés | 412 645.00 | 412 645.00 | | 412 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 180.00 | 811 412.00 | 898 769.00 | 1 710 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 412.00 | | | 811 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 676.00 | 2 119 676.00 | | 2 119 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 339.00 | 1 448 570.00 | 898 769.00 | 2 347 339.00 |