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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 873.00 | 75 258.00 | 32 615.00 | 107 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 023.00 | 76 408.00 | 32 615.00 | 109 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
110 Total général Actif | 156 242.00 | 76 408.00 | 79 833.00 | 156 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 535.00 | 91 034.00 | | 102 535.00 |
230 Autres produits | | 142.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 535.00 | 91 176.00 | | 102 535.00 |
242 Autres charges externes. | 43 287.00 | 43 863.00 | | 43 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 5 035.00 | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 090.00 | 32 970.00 | | 30 090.00 |
252 Charges sociales | 13 718.00 | 14 048.00 | | 13 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | 1 694.00 | | 4 133.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 462.00 | 97 611.00 | | 96 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | -6 435.00 | | 6 073.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 162.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 190.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 495.00 | -6 787.00 | | 4 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |