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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 699.00 | 84 888.00 | 30 811.00 | 115 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 849.00 | 86 038.00 | 30 811.00 | 116 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
110 Total général Actif | 150 860.00 | 86 038.00 | 64 821.00 | 150 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 310.00 | 107 630.00 | | 108 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 311.00 | 107 636.00 | | 108 311.00 |
242 Autres charges externes. | 51 867.00 | 52 065.00 | | 51 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -745.00 | | | -745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 459.00 | 6 324.00 | | 6 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 300.00 | 31 100.00 | | 28 300.00 |
252 Charges sociales | 15 272.00 | 16 385.00 | | 15 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | 4 626.00 | | 5 004.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 902.00 | 110 501.00 | | 106 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 408.00 | -2 864.00 | | 1 408.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 407.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 104.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 125.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73.00 | -3 500.00 | | -73.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 692.00 | | | 6 692.00 |