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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 117.00 | 79 884.00 | 30 233.00 | 110 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 267.00 | 81 034.00 | 30 233.00 | 111 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
110 Total général Actif | 152 879.00 | 81 034.00 | 71 845.00 | 152 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 630.00 | 102 535.00 | | 107 630.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 636.00 | 102 535.00 | | 107 636.00 |
242 Autres charges externes. | 52 065.00 | 43 287.00 | | 52 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | 5 231.00 | | 6 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 100.00 | 30 090.00 | | 31 100.00 |
252 Charges sociales | 16 385.00 | 13 718.00 | | 16 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | 4 133.00 | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 501.00 | 96 462.00 | | 110 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 864.00 | 6 073.00 | | -2 864.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 527.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 22.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 1 030.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 500.00 | 4 495.00 | | -3 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 367.00 | | | 6 367.00 |