| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 900.00 | 20 802.00 | 19 098.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 495 211.00 | 347 185.00 | 148 026.00 | 495 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 794.00 | 352 576.00 | 26 217.00 | 378 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 662.00 | 9 380.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 442.00 | 721 722.00 | 206 721.00 | 928 442.00 |
BT Marchandises | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | 2 583.00 | 2 908.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 261 489.00 | | 261 489.00 | 261 489.00 |
CF Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 770.00 | 2 583.00 | 319 186.00 | 321 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 212.00 | 724 305.00 | 525 907.00 | 1 250 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 18 368.00 | 44 589.00 | | 18 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | -26 221.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 133 989.00 | 129 721.00 | | 133 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 074.00 | 277 623.00 | | 205 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 251.00 | 132 509.00 | | 120 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 807.00 | 95 648.00 | | 62 807.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 918.00 | 509 111.00 | | 391 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 907.00 | 638 832.00 | | 525 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 844.00 | | 1 079 844.00 | 1 079 844.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 931.00 | | 1 079 931.00 | 1 079 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 33 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 6 848.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 714.00 | -20 310.00 | | -16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 282.00 | 1 172 156.00 | | 1 111 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 015.00 | 1 198 376.00 | | 1 107 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | -26 221.00 | | 4 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 868.00 | | | 915 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 472.00 | | | 871 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 329.00 | 81 393.00 | | 640 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 2 778.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 808.00 | 78 615.00 | | 621 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 001.00 | 63 592.00 | 111 409.00 | 175 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 871.00 | 257 978.00 | 17 893.00 | 275 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 918.00 | 280 509.00 | 111 409.00 | 391 918.00 |