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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 400.00 | 3 321.00 | 34 078.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 495 210.00 | 436 859.00 | 58 351.00 | 495 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 456.00 | 353 712.00 | 7 744.00 | 361 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 2 568.00 | 7 473.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 605.00 | 796 957.00 | 111 647.00 | 908 605.00 |
BT Marchandises | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | 2 309.00 | 2 915.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
CF Disponibilités | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 698.00 | 2 309.00 | 256 388.00 | 258 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 303.00 | 799 267.00 | 368 036.00 | 1 167 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DG Autres réserves | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DH Report à nouveau | -51 343.00 | | | -51 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 599.00 | | | -69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 794.00 | | | 226 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 989.00 | | | 354 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 036.00 | | | 368 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 904.00 | | | 345 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 605.00 | | | 908 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 709.00 | | | 866 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 981.00 | 57 977.00 | | 738 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 3 214.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 378.00 | 54 763.00 | | 738 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 253.00 | 46 168.00 | 9 085.00 | 55 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VP Divers | 177 314.00 | 165 621.00 | 11 693.00 | 177 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 040.00 | 173 347.00 | 15 693.00 | 189 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 990.00 | 345 904.00 | 9 085.00 | 354 990.00 |