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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 400.00 | 107.00 | 37 292.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 495 210.00 | 392 231.00 | 102 979.00 | 495 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 456.00 | 344 531.00 | 16 925.00 | 361 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 1 614.00 | 8 426.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 605.00 | 738 981.00 | 169 624.00 | 908 605.00 |
BT Marchandises | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | 2 493.00 | 1 355.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
CF Disponibilités | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 987.00 | 2 493.00 | 292 493.00 | 294 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 592.00 | 741 474.00 | 462 118.00 | 1 203 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DG Autres réserves | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 343.00 | | | -51 343.00 |
DL TOTAL (I) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 472.00 | | | 379 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118.00 | | | 462 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 284.00 | | | 324 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 467.00 | | 1 011 467.00 | 1 011 467.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 821.00 | | 1 011 821.00 | 1 011 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 32 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 058.00 | | | -15 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 879.00 | | | 1 029 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 222.00 | | | 1 081 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 343.00 | | | -51 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 442.00 | | | 928 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 046.00 | | | 884 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 722.00 | 62 407.00 | 45 148.00 | 721 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 298.00 | 4 305.00 | 25 000.00 | 21 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 423.00 | 58 103.00 | 20 148.00 | 700 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 187.00 | 213 187.00 | | 213 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 209 043.00 | | | 209 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 543.00 | 56 355.00 | 55 188.00 | 111 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 417.00 | 204 925.00 | 16 492.00 | 221 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 472.00 | 324 285.00 | 55 188.00 | 379 472.00 |