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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | 3 868.00 | 4 495.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 480.00 | 9 358.00 | 7 122.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 183.00 | | 238 183.00 | 238 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 250 566.00 | | 250 566.00 | 250 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 440.00 | | 521 440.00 | 521 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 920.00 | 9 358.00 | 528 562.00 | 537 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 465.00 | 42 055.00 | | 98 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 254.00 | 96 410.00 | | 132 254.00 |
DL TOTAL (I) | 258 719.00 | 166 465.00 | | 258 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 832.00 | 73 229.00 | | 45 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 843.00 | 268 344.00 | | 269 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 562.00 | 434 809.00 | | 528 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 225.00 | | 2 797.00 | 32 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 541.00 | 16 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 724.00 | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | 8 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | 2 149.00 | 11 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 648.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 449.00 | 3 451.00 | 18 541.00 | 24 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 159.00 | 1 055.00 | 13 724.00 | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 2 396.00 | 4 817.00 | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 486.00 | 16 193.00 | 30 294.00 | 46 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 252.00 | 259 624.00 | 2 628.00 | 262 252.00 |
VW T.V.A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 843.00 | 239 549.00 | 30 294.00 | 269 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |