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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 6 422.00 | 1 390.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 11 773.00 | 7 557.00 | 19 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 950.00 | 18 194.00 | 39 755.00 | 57 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 282.00 | 18 555.00 | 486 727.00 | 505 282.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 344 370.00 | | 344 370.00 | 344 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 525.00 | 18 555.00 | 891 970.00 | 910 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 474.00 | 36 749.00 | 931 725.00 | 968 474.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
DH Report à nouveau | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | 50 623.00 | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 358 822.00 | 309 342.00 | | 358 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 824.00 | 30 338.00 | | 13 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 72 125.00 | | 75 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 975.00 | 358 894.00 | | 349 975.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 3 174.00 | | 8 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 908.00 | 1 640.00 | | 64 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 903.00 | 526 093.00 | | 572 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 725.00 | 835 435.00 | | 931 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 781.00 | 13 783.00 | | 64 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 202.00 | | 7 502.00 | 52 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 30 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 57 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 2 321.00 | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | | 5 181.00 | 14 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 323.00 | 5 871.00 | | 12 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 932.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 4 939.00 | | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 922.00 | | 47 938.00 | 59 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 505 282.00 | 505 282.00 | | 505 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 824.00 | 8 966.00 | 4 859.00 | 13 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VP Divers | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 975.00 | 349 975.00 | | 349 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 722.00 | 554 913.00 | 5 809.00 | 560 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 903.00 | 508 123.00 | 52 796.00 | 572 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |