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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 515.00 | 31 084.00 | 4 431.00 | 35 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 039.00 | 29 637.00 | 9 402.00 | 39 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 740.00 | 60 721.00 | 45 019.00 | 105 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 383.00 | 105 375.00 | 570 008.00 | 675 383.00 |
BZ Autres créances | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 839 716.00 | | 839 716.00 | 839 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 732.00 | 105 375.00 | 1 743 357.00 | 1 848 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 472.00 | 166 096.00 | 1 788 376.00 | 1 954 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
DH Report à nouveau | 691 876.00 | 600 268.00 | | 691 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 578.00 | 91 608.00 | | 164 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 173.00 | 950 595.00 | | 1 115 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 953.00 | 47 938.00 | | 35 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 83 591.00 | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 226.00 | 431 154.00 | | 504 226.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 354.00 | | 5 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 784.00 | 1 860.00 | | 27 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 203.00 | 565 619.00 | | 673 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 376.00 | 1 516 215.00 | | 1 788 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 234.00 | 529 666.00 | | 649 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 220.00 | | 6 520.00 | 99 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 446.00 | | 1 068.00 | 34 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | | 5 452.00 | 33 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 382.00 | 15 338.00 | | 45 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 924.00 | 9 159.00 | | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | 6 179.00 | | 23 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 953.00 | 11 984.00 | 23 969.00 | 35 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 226.00 | 504 226.00 | | 504 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 675 383.00 | 567 280.00 | 108 103.00 | 675 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 202.00 | 886 913.00 | 114 290.00 | 1 001 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 203.00 | 649 234.00 | 23 969.00 | 673 203.00 |