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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086.00 | 18 146.00 | 9 940.00 | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 458.00 | 34 839.00 | 30 619.00 | 65 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 087.00 | 52 985.00 | 86 102.00 | 139 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 449.00 | 52 985.00 | 135 464.00 | 188 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 376.00 | 11 916.00 | | 23 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | 11 460.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 37 707.00 | 24 476.00 | | 37 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 737.00 | 92 322.00 | | 74 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 11 969.00 | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | 9 530.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 757.00 | 113 898.00 | | 97 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 464.00 | 138 374.00 | | 135 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 381.00 | | 187 381.00 | 187 381.00 |
FG Production vendue services | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 457.00 | | 194 457.00 | 194 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 648.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 539.00 | 183 989.00 | | 202 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 308.00 | 172 528.00 | | 189 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | 11 460.00 | | 13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 388.00 | | 7 200.00 | 142 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 139 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 93 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 844.00 | | 7 200.00 | 96 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 558.00 | 10 611.00 | 1 184.00 | 43 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 558.00 | 10 611.00 | 1 184.00 | 43 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 677.00 | 18 085.00 | 56 592.00 | 74 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579.00 | 12 956.00 | 6 624.00 | 19 579.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 757.00 | 41 164.00 | 56 592.00 | 97 757.00 |