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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 517.00 | 20 680.00 | 8 837.00 | 29 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 936.00 | 58 313.00 | 10 624.00 | 68 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 597.00 | 78 992.00 | 68 604.00 | 147 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CF Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 083.00 | 78 992.00 | 133 090.00 | 212 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 044.00 | 42 104.00 | | 45 044.00 |
DH Report à nouveau | | -8 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 162.00 | 11 595.00 | | 6 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 56 431.00 | 46 144.00 | | 56 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 121.00 | 34 822.00 | | 26 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | 11 323.00 | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 38 405.00 | | 26 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | 9 606.00 | | 8 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 660.00 | 96 122.00 | | 76 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 090.00 | 142 267.00 | | 133 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 485.00 | | 188 485.00 | 188 485.00 |
FG Production vendue services | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 338.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 294.00 | 223 579.00 | | 194 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 132.00 | 211 985.00 | | 188 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 162.00 | 11 595.00 | | 6 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 166.00 | | 9 757.00 | 146 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 147 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 98 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | | 9 757.00 | 97 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 681.00 | 5 638.00 | 8 326.00 | 81 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 681.00 | 5 638.00 | 8 326.00 | 81 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 037.00 | 8 832.00 | 17 205.00 | 26 037.00 |
VI Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 378.00 | 24 154.00 | 10 224.00 | 34 378.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 660.00 | 59 454.00 | 17 205.00 | 76 660.00 |