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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 384.00 | 74 623.00 | 21 761.00 | 96 384.00 |
040 Immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 928.00 | 74 623.00 | 67 305.00 | 141 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
072 Créances – Autres | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
084 Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
110 Total général Actif | 206 733.00 | 74 623.00 | 132 109.00 | 206 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 782.00 | | | 206 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -694.00 | | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
252 Charges sociales | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
262 Autres charges | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 655.00 | | | -8 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 518.00 | | | 178 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 516.00 | | | -10 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |