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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 1 823.00 | 3 422.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 778.00 | 353 368.00 | 254 410.00 | 607 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 131.00 | 360 917.00 | 800 213.00 | 1 161 131.00 |
BT Marchandises | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
BZ Autres créances | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 147 193.00 | | 147 193.00 | 147 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 475.00 | | 600 475.00 | 600 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 606.00 | 360 917.00 | 1 400 689.00 | 1 761 606.00 |
CU Autres participations | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 890.00 | 3 000.00 | | 25 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 945.00 | | | 758 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 351.00 | 28 650.00 | | 9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 808 227.00 | 32 041.00 | | 808 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 482.00 | 17 992.00 | | 150 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 293.00 | 11.00 | | 45 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 915.00 | 13 923.00 | | 288 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 322.00 | 27 954.00 | | 103 322.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 1 780.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 462.00 | 61 660.00 | | 592 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 689.00 | 93 700.00 | | 1 400 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 714.00 | 61 660.00 | | 474 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 529.00 | | 1 206 529.00 | 1 206 529.00 |
FG Production vendue services | 387 832.00 | | 387 832.00 | 387 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 361.00 | | 1 594 361.00 | 1 594 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 204.00 | 2 517.00 | | 10 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 809.00 | 2 517.00 | | 13 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 774.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 774.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 306.00 | 1 743.00 | | 12 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 5 024.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 779.00 | 230 018.00 | | 1 660 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 427.00 | 201 368.00 | | 1 651 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 351.00 | 28 650.00 | | 9 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 423.00 | 3 441.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 598.00 | | 1 123 247.00 | 42 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 521 727.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 598.00 | | 579 139.00 | 38 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 915.00 | 288 915.00 | | 288 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 251 851.00 | | | 251 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VI Groupe et associés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VP Divers | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 885.00 | 303 092.00 | 11 793.00 | 314 885.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 714.00 | 474 714.00 | | 474 714.00 |