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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 6 121.00 | 814.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 2 571.00 | 2 674.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 180.00 | 423 131.00 | 254 049.00 | 677 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 138.00 | 431 823.00 | 850 315.00 | 1 282 138.00 |
BT Marchandises | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 346.00 | | 555 346.00 | 555 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 484.00 | 431 823.00 | 1 405 661.00 | 1 837 484.00 |
CU Autres participations | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 890.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 835.00 | 758 945.00 | | 284 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 23 002.00 | 13 650.00 | | 23 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | 9 351.00 | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 839 736.00 | 808 227.00 | | 839 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 681.00 | 150 482.00 | | 153 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 599.00 | 45 293.00 | | 46 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 336.00 | 288 915.00 | | 252 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 879.00 | 103 322.00 | | 105 879.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | 4 450.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 925.00 | 592 462.00 | | 565 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 661.00 | 1 400 689.00 | | 1 405 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 453.00 | 474 714.00 | | 525 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 106.00 | 32 355.00 | | 17 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 036.00 | | 1 316 036.00 | 1 316 036.00 |
FG Production vendue services | 555 548.00 | | 555 548.00 | 555 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 584.00 | | 1 871 584.00 | 1 871 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 906.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 198.00 | | | 1 887 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 688.00 | | | 1 855 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 131.00 | | 121 007.00 | 1 161 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 727.00 | | 1 209.00 | 525 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 023.00 | | 69 402.00 | 613 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 381.00 | | 50 396.00 | 22 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 917.00 | 70 906.00 | | 360 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 394.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 191.00 | 70 511.00 | | 355 191.00 |