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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 458.00 | 7 872.00 | 21 586.00 | 29 458.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 851.00 | 962.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 795.00 | 554 089.00 | 190 706.00 | 744 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 602.00 | 609 571.00 | 1 174 032.00 | 1 783 602.00 |
BT Marchandises | 165 326.00 | | 165 326.00 | 165 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 829.00 | | 423 829.00 | 423 829.00 |
BZ Autres créances | 223 307.00 | | 223 307.00 | 223 307.00 |
CF Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 676.00 | | 836 676.00 | 836 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 278.00 | 609 571.00 | 2 010 708.00 | 2 620 278.00 |
CU Autres participations | 453 588.00 | 45 000.00 | 408 588.00 | 453 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 835.00 | | | 284 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 431.00 | | | -130 431.00 |
DL TOTAL (I) | 708 573.00 | | | 708 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 665.00 | | | 712 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 334.00 | | | 349 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
EA Autres dettes | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 135.00 | | | 1 302 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 708.00 | | | 2 010 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 310.00 | | | 702 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 334.00 | 349 334.00 | | 349 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 523.00 | 133 523.00 | | 133 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 665.00 | 112 840.00 | 54 567.00 | 712 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 910.00 | 654 910.00 | | 654 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 098.00 | 654 910.00 | 32 189.00 | 687 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 135.00 | 682 310.00 | 54 567.00 | 1 282 135.00 |