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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 452 250.00 | | 452 250.00 | 452 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 8 837.00 | 4 405.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 917.00 | 34 471.00 | 7 446.00 | 41 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 002.00 | 43 308.00 | 494 694.00 | 538 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CF Disponibilités | 145 871.00 | | 145 871.00 | 145 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 418.00 | 43 308.00 | 710 109.00 | 753 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 644.00 | | | 273 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
DL TOTAL (I) | 443 434.00 | | | 443 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
EA Autres dettes | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 675.00 | | | 266 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 109.00 | | | 710 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 179.00 | | 735 179.00 | 735 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 179.00 | | 735 179.00 | 735 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 254.00 | | | 741 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 463.00 | | | 626 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 839.00 | | 3 340.00 | 534 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 538 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 55 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 250.00 | | | 482 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | | 3 340.00 | 51 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 8 403.00 | 146.00 | 35 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 8 403.00 | 146.00 | 35 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 011.00 | 61 236.00 | 20 775.00 | 82 011.00 |
VI Groupe et associés | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
VP Divers | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 138.00 | 69 545.00 | 593.00 | 70 138.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 675.00 | 245 900.00 | 20 775.00 | 266 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
ST Autres comptes | 147 299.00 | | | 147 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 319.00 | | | 183 319.00 |