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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 452 250.00 | | 452 250.00 | 452 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 41.00 | 9.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771.00 | 8 700.00 | 6 071.00 | 14 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 225.00 | 35 776.00 | 6 449.00 | 42 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 889.00 | 44 517.00 | 495 372.00 | 539 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 188 702.00 | | 188 702.00 | 188 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 064.00 | | 264 064.00 | 264 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 953.00 | 44 517.00 | 759 436.00 | 803 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 538.00 | | | 153 538.00 |
DL TOTAL (I) | 596 972.00 | | | 596 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 436.00 | | | 759 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 002.00 | | 5 155.00 | 538 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 539 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 56 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 250.00 | | 50.00 | 482 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | | 5 105.00 | 55 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 308.00 | 4 231.00 | 3 022.00 | 43 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 308.00 | 4 190.00 | 3 022.00 | 43 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VP Divers | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 955.00 | 75 362.00 | 593.00 | 75 955.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 150.00 | | | 187 150.00 |