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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 618.00 | 16 926.00 | 2 693.00 | 19 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 732.00 | 38 829.00 | 91 903.00 | 130 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 204.00 | 55 805.00 | 764 399.00 | 820 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 259 218.00 | | 259 218.00 | 259 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 156.00 | | 294 156.00 | 294 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 360.00 | 55 805.00 | 1 058 555.00 | 1 114 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DG Autres réserves | 236 214.00 | | | 236 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DL TOTAL (I) | 860 628.00 | | | 860 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
EA Autres dettes | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 927.00 | | | 197 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 556.00 | | | 1 058 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 927.00 | | | 197 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 263.00 | | 43 280.00 | 781 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 820 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 150 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 300.00 | | | 621 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 410.00 | | 43 280.00 | 111 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 335.00 | 14 786.00 | 4 316.00 | 45 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 285.00 | 14 786.00 | 4 316.00 | 45 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 391.00 | 34 838.00 | 48 553.00 | 83 391.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 927.00 | 197 927.00 | | 197 927.00 |