| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
AP Constructions | 183 448.00 | 75 706.00 | 107 742.00 | 183 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 14 971.00 | 6 460.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 491.00 | 27 251.00 | 55 240.00 | 82 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 821.00 | 117 928.00 | 609 893.00 | 727 821.00 |
BT Marchandises | 903 540.00 | | 903 540.00 | 903 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
CF Disponibilités | 490 046.00 | | 490 046.00 | 490 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 452.00 | | 1 594 452.00 | 1 594 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 272.00 | 117 928.00 | 2 204 344.00 | 2 322 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 864.00 | | | 593 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
DL TOTAL (I) | 962 784.00 | | | 962 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 055.00 | | | 662 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 560.00 | | | 1 241 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 344.00 | | | 2 204 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 298.00 | | | 1 107 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 184.00 | | 2 158 184.00 | 2 158 184.00 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 264.00 | | 2 183 264.00 | 2 183 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 348.00 | | | 225 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 478.00 | | | 2 440 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 558.00 | | | 2 181 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 055.00 | 662 055.00 | | 662 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 003.00 | 200 865.00 | 153 138.00 | 354 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 560.00 | 1 107 298.00 | 134 262.00 | 1 241 560.00 |