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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 313.00 | 80 000.00 | 207 313.00 | 287 313.00 |
AP Constructions | 225 600.00 | 113 451.00 | 112 149.00 | 225 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 149.00 | 8 223.00 | 7 926.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 358.00 | 54 118.00 | 28 240.00 | 82 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 536.00 | | 153 536.00 | 153 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 956.00 | 255 792.00 | 509 164.00 | 764 956.00 |
BT Marchandises | 1 133 392.00 | 141 631.00 | 991 762.00 | 1 133 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
CF Disponibilités | 392 520.00 | | 392 520.00 | 392 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 734.00 | 141 631.00 | 1 633 103.00 | 1 774 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 690.00 | 397 422.00 | 2 142 267.00 | 2 539 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 788.00 | | | 889 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 551.00 | | | 1 006 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 211.00 | | | 688 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 716.00 | | | 1 135 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 267.00 | | | 2 142 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 591.00 | | | 1 035 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 220.00 | 187 461.00 | 2 771 681.00 | 2 584 220.00 |
FG Production vendue services | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 684.00 | 187 461.00 | 2 788 145.00 | 2 600 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 731.00 | | | -76 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 581.00 | | | 3 024 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 817.00 | | | 3 017 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 931.00 | 141 631.00 | 205 931.00 | 205 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 931.00 | 141 631.00 | 205 931.00 | 205 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 931.00 | 141 631.00 | 205 931.00 | 205 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 211.00 | 688 211.00 | | 688 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 597.00 | 57 472.00 | 100 125.00 | 157 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 285.00 | 185 285.00 | | 185 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 276.00 | 245 740.00 | 153 536.00 | 399 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 716.00 | 1 035 591.00 | 100 125.00 | 1 135 716.00 |