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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
AP Constructions | 221 110.00 | 76 192.00 | 144 918.00 | 221 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 571.00 | 4 931.00 | 9 640.00 | 14 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 358.00 | 39 650.00 | 42 708.00 | 82 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 536.00 | | 153 536.00 | 153 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 888.00 | 120 772.00 | 638 116.00 | 758 888.00 |
BT Marchandises | 1 289 351.00 | 205 931.00 | 1 083 420.00 | 1 289 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
CF Disponibilités | 347 030.00 | | 347 030.00 | 347 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 437.00 | 205 931.00 | 1 738 507.00 | 1 944 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 325.00 | 326 703.00 | 2 376 622.00 | 2 703 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 852 784.00 | | | 852 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 999 788.00 | | | 999 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 860.00 | | | 255 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 503.00 | | | 817 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 782.00 | | | 195 782.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 834.00 | | | 1 376 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 622.00 | | | 2 376 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 631.00 | | | 1 119 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 044.00 | 109 952.00 | 2 730 996.00 | 2 621 044.00 |
FG Production vendue services | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 567.00 | 109 952.00 | 2 736 518.00 | 2 626 567.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 847.00 | | | 2 756 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 843.00 | | | 2 719 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 205 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 232.00 | 2 232.00 | 100 000.00 | 102 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 503.00 | 817 503.00 | | 817 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 860.00 | 98 657.00 | 157 204.00 | 255 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 782.00 | 195 782.00 | | 195 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 753.00 | 303 217.00 | 153 536.00 | 456 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 834.00 | 1 119 631.00 | 257 204.00 | 1 376 834.00 |