| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 178.00 | 8 590.00 | 27 588.00 | 36 178.00 |
AN Terrains | | 96.00 | -96.00 | |
AP Constructions | 60 206.00 | 20 223.00 | 39 983.00 | 60 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 612.00 | 457 150.00 | 127 462.00 | 584 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 523.00 | 88 338.00 | 24 185.00 | 112 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 281.00 | 574 397.00 | 287 885.00 | 862 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CF Disponibilités | 246 672.00 | | 246 672.00 | 246 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 964.00 | | 414 964.00 | 414 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 245.00 | 574 397.00 | 702 849.00 | 1 277 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | | | 564.00 |
DH Report à nouveau | | 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 592.00 | 160 438.00 | | 101 592.00 |
DL TOTAL (I) | 212 157.00 | 270 564.00 | | 212 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 187.00 | 67 518.00 | | 51 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 772.00 | 87 343.00 | | 110 772.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 692.00 | 549 276.00 | | 490 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 849.00 | 819 840.00 | | 702 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 374.00 | | 1 126 374.00 | 1 126 374.00 |
FG Production vendue services | 969 119.00 | | 969 119.00 | 969 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 493.00 | | 2 095 493.00 | 2 095 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 1 623.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 1 623.00 | | 1 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 1 513.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | 60 271.00 | | 36 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 213.00 | 2 085 970.00 | | 2 133 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 621.00 | 1 925 532.00 | | 2 031 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 592.00 | 160 438.00 | | 101 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 934.00 | 93 462.00 | | 480 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 2 957.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 302.00 | 90 505.00 | | 475 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 107.00 | 215 107.00 | 68 000.00 | 283 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 505.00 | 439 505.00 | | 439 505.00 |