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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 915.00 | 17 426.00 | 14 490.00 | 31 915.00 |
AP Constructions | 338 446.00 | 177 021.00 | 161 425.00 | 338 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 351.00 | 674 745.00 | 50 606.00 | 725 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 389.00 | 169 645.00 | 16 743.00 | 186 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 863.00 | 1 038 837.00 | 312 026.00 | 1 350 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BT Marchandises | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BZ Autres créances | 156 861.00 | | 156 861.00 | 156 861.00 |
CF Disponibilités | 637 510.00 | | 637 510.00 | 637 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 645.00 | | 904 645.00 | 904 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 508.00 | 1 038 837.00 | 1 216 671.00 | 2 255 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 926.00 | 216.00 | | 48 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 384.00 | 48 711.00 | | 275 384.00 |
DL TOTAL (I) | 434 311.00 | 158 926.00 | | 434 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 464.00 | 462 332.00 | | 167 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 102 381.00 | | 1 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 713.00 | 12 317.00 | | 52 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 161.00 | 168 978.00 | | 278 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 321.00 | 152 327.00 | | 247 321.00 |
EA Autres dettes | 35 011.00 | 53 525.00 | | 35 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 360.00 | 951 859.00 | | 782 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 671.00 | 1 110 785.00 | | 1 216 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 561.00 | | 1 797 561.00 | 1 797 561.00 |
FD Production vendue biens | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
FG Production vendue services | 2 284 516.00 | | 2 284 516.00 | 2 284 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 991.00 | | 4 081 991.00 | 4 081 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766.00 | 6 712.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 6 757.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -6 757.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 402.00 | -355.00 | | 44 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 991.00 | 1 722 582.00 | | 4 292 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 607.00 | 1 673 872.00 | | 4 017 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 384.00 | 48 711.00 | | 275 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 267.00 | 108 226.00 | 33 655.00 | 964 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 267.00 | 3 650.00 | 8 492.00 | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 999.00 | 104 576.00 | 25 164.00 | 941 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 161.00 | 278 161.00 | | 278 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 464.00 | 59 251.00 | 108 213.00 | 167 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 874.00 | 189 874.00 | 68 000.00 | 257 874.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 647.00 | 621 434.00 | 108 213.00 | 729 647.00 |