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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 407.00 | 22 267.00 | 18 140.00 | 40 407.00 |
AP Constructions | 295 971.00 | 133 848.00 | 162 123.00 | 295 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 263.00 | 641 828.00 | 79 434.00 | 721 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 327.00 | 166 323.00 | 19 004.00 | 185 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 729.00 | 964 267.00 | 347 463.00 | 1 311 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BT Marchandises | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
CF Disponibilités | 515 656.00 | | 515 656.00 | 515 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 323.00 | | 763 323.00 | 763 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 052.00 | 964 267.00 | 1 110 785.00 | 2 075 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 37 134.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 66 082.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 158 926.00 | 213 216.00 | | 158 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 332.00 | 107 898.00 | | 462 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 381.00 | 51 591.00 | | 102 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 317.00 | 22 102.00 | | 12 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 456 953.00 | | 168 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 327.00 | 215 183.00 | | 152 327.00 |
EA Autres dettes | 53 525.00 | 18 579.00 | | 53 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 859.00 | 872 306.00 | | 951 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 785.00 | 1 085 522.00 | | 1 110 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 240.00 | | 610 240.00 | 610 240.00 |
FG Production vendue services | 845 017.00 | | 845 017.00 | 845 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 257.00 | | 1 455 257.00 | 1 455 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 540.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 7 540.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | -1 212.00 | | -6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 25 232.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 582.00 | 2 573 384.00 | | 1 722 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 872.00 | 2 507 303.00 | | 1 673 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 711.00 | 66 082.00 | | 48 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 916.00 | 88 378.00 | 22 028.00 | 897 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 545.00 | 2 750.00 | 1 028.00 | 20 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 371.00 | 85 629.00 | 21 000.00 | 877 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VB T. V. A. | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 332.00 | 271 597.00 | 184 419.00 | 462 332.00 |
VI Groupe et associés | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VP Divers | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 644.00 | 182 644.00 | 68 000.00 | 250 644.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 542.00 | 748 807.00 | 184 419.00 | 939 542.00 |