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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 136.00 | 19 328.00 | 39 808.00 | 59 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 656.00 | 27 218.00 | 55 438.00 | 82 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 462 147.00 | | 462 147.00 | 462 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 261.00 | | 568 261.00 | 568 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 916.00 | 27 218.00 | 623 699.00 | 650 916.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 114 219.00 | 109 936.00 | | 114 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 403.00 | 51 283.00 | | 59 403.00 |
DL TOTAL (I) | 223 923.00 | 164 519.00 | | 223 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 454.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 190 638.00 | | 19 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 43 156.00 | | 60 239.00 |
EA Autres dettes | 319 014.00 | | | 319 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 776.00 | 234 248.00 | | 399 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 699.00 | 398 767.00 | | 623 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 776.00 | 234 248.00 | | 399 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 813.00 | | 47 606.00 | 48 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 82 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 59 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 6 400.00 | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 123.00 | | 32 776.00 | 40 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 8 430.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520.00 | 5 551.00 | 1 854.00 | 23 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 5 551.00 | 1 854.00 | 15 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 014.00 | 319 014.00 | | 319 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 776.00 | 399 776.00 | | 399 776.00 |