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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290.00 | 9 118.00 | 7 172.00 | 16 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 116.00 | 26 264.00 | 36 853.00 | 63 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 586.00 | 35 382.00 | 54 205.00 | 89 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 797 132.00 | | 797 132.00 | 797 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 202.00 | | 896 202.00 | 896 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 789.00 | 35 382.00 | 950 407.00 | 985 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 923.00 | 114 219.00 | | 163 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 310.00 | 59 403.00 | | 79 310.00 |
DL TOTAL (I) | 298 232.00 | 223 923.00 | | 298 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 565.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 19 958.00 | | 29 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 184.00 | 60 239.00 | | 123 184.00 |
EA Autres dettes | 498 429.00 | 319 014.00 | | 498 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 175.00 | 399 776.00 | | 652 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 407.00 | 623 699.00 | | 950 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 175.00 | 399 776.00 | | 652 175.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 308.00 | | 1 077 308.00 | 1 077 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 308.00 | | 1 077 308.00 | 1 077 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | 2 771.00 | | 3 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 680.00 | 26 340.00 | | 30 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 653.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 653.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 1 999.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | 11 909.00 | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 13 908.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | -13 255.00 | | -4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 084.00 | 15 960.00 | | 29 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 142.00 | 783 448.00 | | 1 088 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 832.00 | 724 045.00 | | 1 008 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 310.00 | 59 403.00 | | 79 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 125.00 | 10 700.00 | | 8 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 256.00 | | 20 330.00 | 76 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 89 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 63 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 8 400.00 | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 136.00 | | 10 230.00 | 59 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | 1 700.00 | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 218.00 | 9 822.00 | 1 658.00 | 27 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 1 228.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 328.00 | 8 594.00 | 1 658.00 | 19 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 429.00 | 498 429.00 | | 498 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 175.00 | 652 175.00 | | 652 175.00 |