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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 234 714.00 | | 234 714.00 | 234 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 590.00 | 71 731.00 | 65 859.00 | 137 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 306.00 | 79 621.00 | 350 684.00 | 430 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BZ Autres créances | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
CF Disponibilités | 1 987 207.00 | | 1 987 207.00 | 1 987 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 439.00 | | 2 191 439.00 | 2 191 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 744.00 | 79 621.00 | 2 542 123.00 | 2 621 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 456.00 | 3 217.00 | | 3 456.00 |
DH Report à nouveau | | -119 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 538.00 | 119 866.00 | | 89 538.00 |
DL TOTAL (I) | 147 995.00 | 58 456.00 | | 147 995.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 214.00 | 364 585.00 | | 759 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 993.00 | 1 378.00 | | 29 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 44 179.00 | | 64 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 968.00 | 143 922.00 | | 179 968.00 |
EA Autres dettes | 1 245 077.00 | 918 581.00 | | 1 245 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 129.00 | 1 472 857.00 | | 2 279 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 123.00 | 1 531 314.00 | | 2 542 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 169.00 | | 272 793.00 | 261 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 50 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 657.00 | 430 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 080.00 | 242 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 137 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 284.00 | | 257 400.00 | 84 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 214.00 | | 14 591.00 | 127 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 672.00 | | 802.00 | 49 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 931.00 | 50 453.00 | 53 762.00 | 82 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 478.00 | 25 313.00 | 49 901.00 | 32 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 453.00 | 25 139.00 | 3 861.00 | 50 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 077.00 | 1 245 077.00 | | 1 245 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 001.00 | 88 894.00 | 546 500.00 | 759 001.00 |
VI Groupe et associés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 380.00 | 203 642.00 | 12 738.00 | 216 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 129.00 | 1 609 022.00 | 546 500.00 | 2 279 129.00 |