| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 652.00 | 23 619.00 | 8 032.00 | 31 652.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 296.00 | 23 959.00 | 15 337.00 | 39 296.00 |
060 Stock marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 286.00 | | 411 286.00 | 411 286.00 |
072 Créances – Autres | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
084 Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
088 Caisse | | | 469.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 844.00 | | 446 844.00 | 446 844.00 |
110 Total général Actif | 486 140.00 | 23 959.00 | 462 181.00 | 486 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 428 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 923.00 | 263 958.00 | | 239 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 923.00 | 263 958.00 | | 239 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 939.00 | 108 523.00 | | 101 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | 878.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 36 576.00 | 35 698.00 | | 36 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 2 698.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 545.00 | 74 154.00 | | 65 545.00 |
252 Charges sociales | 27 497.00 | 18 239.00 | | 27 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 4 105.00 | | 4 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 956.00 | 244 293.00 | | 239 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32.00 | 19 665.00 | | -32.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 167.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 246.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 776.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -545.00 | 16 778.00 | | -545.00 |