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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 155.00 | 31 851.00 | 7 305.00 | 39 155.00 |
060 Stock marchandises | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 286.00 | | 411 286.00 | 411 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
084 Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
088 Caisse | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 407.00 | | 456 407.00 | 456 407.00 |
110 Total général Actif | 495 562.00 | 31 851.00 | 463 712.00 | 495 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 420 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 665.00 | 189 472.00 | | 152 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 509.00 | 189 472.00 | | 158 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 444.00 | 80 632.00 | | 63 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 509.00 | -2 782.00 | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 31 490.00 | 41 333.00 | | 31 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 268.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 665.00 | 48 827.00 | | 35 665.00 |
252 Charges sociales | 16 752.00 | 16 366.00 | | 16 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | 1 835.00 | | 1 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 273.00 | 187 478.00 | | 151 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 236.00 | 1 994.00 | | 7 236.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 6.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 476.00 | 2 000.00 | | 6 476.00 |