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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 652.00 | 26 005.00 | 5 647.00 | 31 652.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 296.00 | 26 345.00 | 12 951.00 | 39 296.00 |
060 Stock marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 286.00 | | 411 286.00 | 411 286.00 |
072 Créances – Autres | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
084 Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
088 Caisse | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 433.00 | | 449 433.00 | 449 433.00 |
110 Total général Actif | 488 729.00 | 26 345.00 | 462 384.00 | 488 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 426 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 055.00 | 239 923.00 | | 231 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 055.00 | 239 923.00 | | 231 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 657.00 | 101 939.00 | | 92 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 517.00 | 1 160.00 | | -1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 39 353.00 | 36 576.00 | | 39 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 3 202.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 033.00 | 65 545.00 | | 62 033.00 |
252 Charges sociales | 25 214.00 | 27 497.00 | | 25 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 4 038.00 | | 2 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 786.00 | 239 956.00 | | 222 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 269.00 | -32.00 | | 8 269.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | 14.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 539.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 551.00 | -545.00 | | 8 551.00 |