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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 3 781.00 | 802.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373.00 | 3 781.00 | 7 592.00 | 11 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 152.00 | | 171 152.00 | 171 152.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 286.00 | | 275 286.00 | 275 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 659.00 | 3 781.00 | 282 878.00 | 286 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 853.00 | | | -73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 083.00 | | | 230 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 878.00 | | | 282 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 083.00 | | | 230 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 525.00 | | 1 044 525.00 | 1 044 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 525.00 | | 1 044 525.00 | 1 044 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 210.00 | | | -14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 772.00 | | | 1 052 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 625.00 | | | 1 126 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 853.00 | | | -73 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 249.00 | | 3 124.00 | 8 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | 334.00 | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 790.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 589.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 589.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 4 000.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 021.00 | 207 231.00 | 2 790.00 | 210 021.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 083.00 | 230 083.00 | | 230 083.00 |