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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 367.00 | 119.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628.00 | 1 367.00 | 260.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 163.00 | 17 456.00 | 118 706.00 | 136 163.00 |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CF Disponibilités | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 730.00 | 17 456.00 | 248 273.00 | 265 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 358.00 | 18 824.00 | 248 534.00 | 267 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 884.00 | | | -93 884.00 |
DL TOTAL (I) | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 808.00 | | | 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 808.00 | | | 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 381.00 | | 386 381.00 | 386 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 381.00 | | 386 381.00 | 386 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 104.00 | | | 418 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 989.00 | | | 511 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 884.00 | | | -93 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 289.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 289.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479.00 | 330.00 | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 330.00 | | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 147.00 | 180 006.00 | 141.00 | 180 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 558.00 | 173 558.00 | | 173 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |