| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 078.00 | 408.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628.00 | 1 078.00 | 549.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
BZ Autres créances | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 289.00 | | 165 289.00 | 165 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 917.00 | 1 078.00 | 165 838.00 | 166 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DL TOTAL (I) | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 961.00 | | 409 961.00 | 409 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 961.00 | | 409 961.00 | 409 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 710.00 | | | 436 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 771.00 | | | 418 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 528.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 528.00 | | 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | 136.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 136.00 | | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 203.00 | 156 062.00 | 141.00 | 156 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |