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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 397.00 | | 577 397.00 | 577 397.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 682.00 | | 618 682.00 | 618 682.00 |
CU Autres participations | 571 458.00 | | 571 458.00 | 571 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 826.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 209.00 | 15 702.00 | | 74 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 855.00 | 60 681.00 | | 99 855.00 |
DK Provisions réglementées | 21 349.00 | 14 423.00 | | 21 349.00 |
DL TOTAL (I) | 228 414.00 | 121 632.00 | | 228 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 039.00 | 309 603.00 | | 252 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 117.00 | 100 447.00 | | 134 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 8 970.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 017.00 | | |
EA Autres dettes | 111.00 | 10 131.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 268.00 | 454 170.00 | | 390 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 682.00 | 575 803.00 | | 618 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | -6 926.00 | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 871.00 | -24 476.00 | | -9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 600.00 | 109 633.00 | | 119 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744.00 | 48 952.00 | | 19 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 855.00 | 60 681.00 | | 99 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 448.00 | | 4 950.00 | 572 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 448.00 | | 4 950.00 | 572 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 918.00 | 5 713.00 | 18 205.00 | 23 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VC Groupe et associés | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 391.00 | 59 528.00 | 191 863.00 | 251 391.00 |
VI Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 391.00 | 39 452.00 | 5 939.00 | 45 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 269.00 | 180 201.00 | 210 068.00 | 390 269.00 |