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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 447.00 | | 572 447.00 | 572 447.00 |
BZ Autres créances | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 677.00 | | 628 677.00 | 628 677.00 |
CU Autres participations | 566 508.00 | | 566 508.00 | 566 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 236.00 | 338 522.00 | | 424 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 172.00 | 85 713.00 | | 49 172.00 |
DK Provisions réglementées | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 541 030.00 | 491 857.00 | | 541 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 687.00 | 61 130.00 | | 83 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 640.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 647.00 | 130 211.00 | | 87 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 677.00 | 622 069.00 | | 628 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 647.00 | 130 211.00 | | 87 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 660.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -660.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 903.00 | 99 666.00 | | 58 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731.00 | 13 953.00 | | 9 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 172.00 | 85 713.00 | | 49 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |