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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 397.00 | | 577 397.00 | 577 397.00 |
BZ Autres créances | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 069.00 | | 622 069.00 | 622 069.00 |
CU Autres participations | 571 458.00 | | 571 458.00 | 571 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 522.00 | 257 516.00 | | 338 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 713.00 | 81 006.00 | | 85 713.00 |
DK Provisions réglementées | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 491 857.00 | 406 144.00 | | 491 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 441.00 | 130 500.00 | | 66 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 130.00 | 87 135.00 | | 61 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 7 752.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 211.00 | 225 443.00 | | 130 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 069.00 | 631 587.00 | | 622 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 211.00 | 225 443.00 | | 130 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 2 662.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 9 008.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -9 008.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 449.00 | -14 313.00 | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 666.00 | 109 633.00 | | 99 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 952.00 | 28 627.00 | | 13 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 713.00 | 81 006.00 | | 85 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VI Groupe et associés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |