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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 737.00 | 13 531.00 | 9 206.00 | 22 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 319.00 | 12 598.00 | 3 721.00 | 16 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 369.00 | 26 129.00 | 34 240.00 | 60 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CF Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 745.00 | | 163 745.00 | 163 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 114.00 | 26 129.00 | 197 985.00 | 224 114.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 358.00 | -103 488.00 | | -38 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 239.00 | 65 130.00 | | 41 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881.00 | -33 358.00 | | 7 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 311.00 | 37 944.00 | | 37 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 51 560.00 | | 56 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 378.00 | 52 279.00 | | 72 378.00 |
EA Autres dettes | 22 239.00 | 33 310.00 | | 22 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | 3 900.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 104.00 | 197 787.00 | | 190 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 985.00 | 164 429.00 | | 197 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 104.00 | 197 787.00 | | 190 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 847.00 | 19 350.00 | 725 197.00 | 705 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 847.00 | 19 350.00 | 725 197.00 | 705 847.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 197.00 | 677 118.00 | | 727 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 958.00 | 611 988.00 | | 685 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 239.00 | 65 130.00 | | 41 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 168.00 | | 11 774.00 | 52 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 60 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 39 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | | 11 768.00 | 30 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | 6.00 | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 556.00 | 3 146.00 | 3 573.00 | 26 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 3 146.00 | 3 573.00 | 26 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 013.00 | | 56 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VP Divers | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 965.00 | 134 453.00 | 2 513.00 | 136 965.00 |
VW T.V.A. | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |