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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 871.00 | 36 581.00 | 24 290.00 | 60 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 240.00 | 14 701.00 | 14 539.00 | 29 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 195.00 | 51 282.00 | 64 913.00 | 116 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 160.00 | 300.00 | 143 860.00 | 144 160.00 |
BZ Autres créances | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CF Disponibilités | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 066.00 | 300.00 | 285 766.00 | 286 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 260.00 | 51 582.00 | 350 679.00 | 402 260.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 862.00 | 59 378.00 | | 99 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 458.00 | 40 484.00 | | 39 458.00 |
DL TOTAL (I) | 144 820.00 | 105 362.00 | | 144 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 154.00 | 6 714.00 | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 43 485.00 | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 587.00 | 83 541.00 | | 98 587.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 2 451.00 | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 317.00 | 35 973.00 | | 38 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 858.00 | 172 162.00 | | 205 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 679.00 | 277 524.00 | | 350 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 858.00 | 172 162.00 | | 205 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 007.00 | | 30 833.00 | 97 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 116 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 645.00 | 90 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 423.00 | | 27 333.00 | 74 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | 3 500.00 | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 363.00 | 17 564.00 | 11 645.00 | 45 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 363.00 | 17 564.00 | 11 645.00 | 45 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 184.00 | 189 401.00 | 3 784.00 | 193 184.00 |
VW T.V.A. | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |