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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 522.00 | 60 450.00 | 33 072.00 | 93 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 745.00 | 22 646.00 | 20 099.00 | 42 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 351.00 | 86 596.00 | 75 755.00 | 162 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 218.00 | 2 400.00 | 646 818.00 | 649 218.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CF Disponibilités | 174 202.00 | | 174 202.00 | 174 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 137.00 | 2 400.00 | 922 737.00 | 925 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 488.00 | 88 996.00 | 998 492.00 | 1 087 488.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 3 500.00 | 4 000.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 786.00 | 139 320.00 | | 11 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 346.00 | -27 534.00 | | 304 346.00 |
DL TOTAL (I) | 321 632.00 | 117 286.00 | | 321 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 759.00 | 14 648.00 | | 43 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 18 498.00 | | 53 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 007.00 | 81 034.00 | | 417 007.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 35 199.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | 25 125.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 860.00 | 174 504.00 | | 676 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 492.00 | 291 790.00 | | 998 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 17 783.00 | 2 916.00 | 68 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 17 783.00 | 2 916.00 | 68 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 646 338.00 | 646 338.00 | | 646 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 940.00 | 739 157.00 | 3 784.00 | 742 940.00 |
VW T.V.A. | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 860.00 | 676 860.00 | | 676 860.00 |