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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 610.00 | 20 983.00 | 25 627.00 | 46 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 811.00 | 5 523.00 | 30 288.00 | 35 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 569.00 | 26 505.00 | 113 063.00 | 139 569.00 |
BT Marchandises | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CF Disponibilités | 688 414.00 | | 688 414.00 | 688 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 332.00 | | 835 332.00 | 835 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 901.00 | 26 505.00 | 948 395.00 | 974 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 390.00 | | | 726 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 465.00 | 61 437.00 | | 68 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 226.00 | 7 028.00 | | -72 226.00 |
DL TOTAL (I) | 745 129.00 | 84 965.00 | | 745 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 213.00 | 11 359.00 | | 5 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 38 818.00 | | 72 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | 64 334.00 | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 260.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 266.00 | 114 770.00 | | 203 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 395.00 | 199 735.00 | | 948 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 704.00 | | 105 893.00 | 33 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 56 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 139 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 610.00 | | 23 050.00 | 24 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | | 29 731.00 | 6 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 53 112.00 | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 425.00 | 9 080.00 | | 17 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 7 322.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 1 758.00 | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 213.00 | 3 306.00 | 1 907.00 | 5 213.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 267.00 | 201 360.00 | 1 907.00 | 203 267.00 |